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Formation continue : L’Essentiel du Cash Management pour Opérationnels non Financiers

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Informations clés

Société : DEMOS
Type de session : Inter
Date de début : 08/03/2021
Prix : 750 € (HT)
Localisation : PARIS

Présentation de l'organisme

Demos 0

 Demos c’est :

  1. le leader européen de la formation professionnelle, certifié ISO 9001
  2. une vision opérationnelle, concrète et efficace de la formation et du conseil en Ressources Humaines
  3. une offre riche et diversifiée répondant à toutes les situations professionnelles
  4. une approche créative et une recherche continue d’innovation
  5. un réseau mondial d’intervenants experts
  6. une capacité à déployer et suivre de grands projets
  7. une société côtée sur Alternext

Le groupe Demos en chiffres

- 39 années d’expérience
- 35 implantations dans le monde à travers 16 pays et sur les 5 continents
- 350 000 personnes formées chaque année

- Un réseau de 8 000 intervenants experts
- 750 collaborateurs dans le monde

Demos en chiffres

La gamme de formation la plus complète du marché

- Un choix de plus de 2 200 formations interentreprises en salle
- Plus de 1 500 modules e-learning sur étagère pour une formation complète depuis son poste de travail
- Des formations certifiantes et diplômantes

- Des parcours pro

- Des solutions sur-mesure

- Des solutions blended, mixant des formations en salle et de la formation à distance

Des services associés

- Du conseil en organisation, en management et en ingénierie de la formation,
- De la gestion des compétences,
- De l’externalisation de la gestion de la formation…

- L’édition d’ouvrages et de publications professionnels

Demos - Se former pour demain

Présentation de la formation

Le repérage du cash dans les documents financiers de l'entreprise
Connaître les différents moyens de mesurer le cash-flow : la méthode directe, les méthodes indirectes

Comprendre l’articulation entre le résultat comptable et le cash-flow

Recenser les différents indicateurs de trésorerie : ratio d'endettement, ratios de liquidité, Free Cash Flow, Net Cash Flow
L'importance de maîtriser la culture cash pour les opérationnels
Calculer les variations du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et mesurer combien la préoccupation du cash ne peut pas demeurer le domaine réservé de la DG ou de la DAF

Développer une dynamique de progrès : la génération de cash " organique " passe par l'optimisation des décisions quotidiennes des opérationnels
Les leviers d'action cash dans l'entreprise
Avoir une vision transverse de la problématique cash

Connaître les dysfonctionnements les plus fréquents et les plans de progrès nécessaires

Recenser les processus critiques de l’entreprise susceptibles d’améliorer la situation de trésorerie : logistique, ventes, investissements…

Exemples illustrés de plans d'action cash pour les opérationnels

Consulter le détail complet de la formation